出纳在月底需要完成以下工作：
核对账目
核对上月的收支记录，确保与支付发票、付款凭证等账务资料相符。
核算本月应收和应付账款，包括应付账款、应收账款、奖金、报销等。
结账工作
对本月收付款项进行结账，制作收支单，核算出本月财务状况。
确保所有现金交易已准确记录，并与日记账核对无误。
财务报表
编制财务报表，如现金流量表、资金日报表等，反映公司当月资金状况。
银行对账
打印整月的银行流水，逐笔核对业务，如有未入账或提前入账的业务，需编制银行余额调节表。
账务核对
进行账实核对，确保账目与实际情况相符。
清理和预测
清理现有现金状况，预测下月资金需求量，并制定资金运作策略。
归档工作
归档本月的收支凭证、账务文件等，便于日后查阅和复核。
与会计协作
配合会计核算，提供必要的支付凭证，并核对会计核算出账后的收支情况。
其他事项
对于重大的开支项目，需经过相关负责人审核签章后才能办理。
严格控制使用支票，并确保银行存款余额与对账单相符。
妥善保管库存现金和有价证券，确保安全和完整。
审核报销凭证，重点验证发票真伪。
以上是出纳在月底应完成的主要工作。
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评论列表（4条）
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本文概览：出纳在月底需要完成以下工作：核对上月的收支记录，确保与支付发票、付款凭证等账务资料相符。核算本月应收和应付账款，包括应付账款、应收账款、奖金、报销等。对本月收付款项进行结账，制作收支单，核算出本月财务状况。确保所有现金交易已准确记录，并与日