`VAR`（Value at Risk）是一种金融风险管理工具，用于衡量在一定置信水平和持有期内，某一金融资产或证券组合可能面临的最大潜在损失。简单来说，它试图回答“在给定的概率下，投资组合在未来特定一段时间内可能遭受的最大损失是多少”。在证券市场中，VAR有助于投资者评估和管理投资组合的风险，通过提供风险的一个具体数值，帮助投资者做出更加明智的投资决策。
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