出纳报销流程通常包括以下几个步骤：
准备报销单据
报销人需整理所有必要的报销单据，如发票、收据、合同等，并填写对应的费用报销单。
审批流程
根据费用性质，报销单需经过不同层级的审批。一般情况下，日常费用报销需副总经理审批，而借款、预支款和工资等费用报销则需总经理审批。
出纳审核
出纳在收到报销单后，需检查单据的合法性、合理性、真实性，以及手续是否齐备，包括经办人和证明人签字、发票与收据是否分开贴附、金额大小写是否一致等。
记账处理
审核无误后，出纳将报销金额记入公司账户，并确保账目准确无误。
支付款项
出纳根据公司的支付规定，通过银行转账、支票或现金等方式支付报销款项。
记录与报告
出纳在付款后需在报销单据上盖章“款已付”，并及时登记现金日记账或相关账目。
监督与问题解决
出纳需监督整个报销流程，确保流程的准确性和及时性，并及时解决报销过程中的问题和纠纷。
请注意，不同公司的具体报销流程可能略有不同，具体操作应遵循公司内部的财务政策和程序。需要注意的是，对于金额较大的支出，应当通过银行转账等方式结算，以符合现金管理条例。
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评论列表（4条）
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希望本篇文章《出纳应如何报销》能对你有所帮助！
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本文概览：出纳报销流程通常包括以下几个步骤：报销人需整理所有必要的报销单据，如发票、收据、合同等，并填写对应的费用报销单。根据费用性质，报销单需经过不同层级的审批。一般情况下，日常费用报销需副总经理审批，而借款、预支款和工资等费用报销则需总经理审批。