银行对账是确保企业账务记录与银行对账单记录一致性的过程，以下是银行对账的基本步骤：
银行对账期初录入
出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”。
银行对账单录入
出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单。
银行对账
自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目、月份——确定，进入对账界面，左边为公司日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用），双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。
余额调节表
出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况。
进行核销
对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。
每日核对和定期核对
每日核对包括总分核对、账款核对。
定期核对包括使用丁种账页记载的账户，应按旬加计未销账的各笔金额与该科目总账余额核对相符等。
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本文概览：银行对账是确保企业账务记录与银行对账单记录一致性的过程，以下是银行对账的基本步骤：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”。出纳管理——银行对账——银行对