出纳是企业财务部门中的一个基础岗位，主要负责以下工作：
现金收支管理：
负责公司现金的收取、支付、存储、核对以及账务处理。
银行存款管理：
管理公司银行账户，包括存取、转账、对账及账务处理。
收款管理：
负责收取客户的现金、支票、汇款等，并及时进行账务处理。
付款管理：
负责支付供应商货款、工资、税金等，并及时进行账务处理。
现金流量管理：
制定现金流量预算、管理现金流量表等。
账目核对管理：
核对银行对账单、现金收支凭证等，并及时进行账务处理。
财务报表编制：
协助编制财务报表，如现金流量表、资产负债表、利润表等。
票据管理：
开具和审核各种票据，如支票、汇票等，确保票据的真实性和合法性。
日记账记录：
登记现金日记账和银行存款日记账，保证账实相符。
凭证管理：
整理和保管财务凭证，为会计核算提供依据。
工资核算与发放：
处理员工报销、工资发放等事宜。
货币资金核算：
办理现金收付，办理银行结算，登记日记账，保证日清月结。
出纳工作不仅限于现金和银行存款的管理，还包括与资金流动相关的各类事务，需要具备细心、责任心以及一定的会计和财务知识
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评论列表（4条）
我是公众科技网的签约作者“周监理”！
希望本篇文章《出纳做哪些工作》能对你有所帮助！
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本文概览：出纳是企业财务部门中的一个基础岗位，主要负责以下工作：负责公司现金的收取、支付、存储、核对以及账务处理。管理公司银行账户，包括存取、转账、对账及账务处理。负责收取客户的现金、支票、汇款等，并及时进行账务处理。负责支付供应商货款、工资、税金等