出纳是企业财务部门中负责现金管理和银行账户管理的重要角色，其工作主要包括：

现金管理

负责现金的收付、保管和管理，包括现金的清点、存储、发放和报账。

办理银行存款和现金领取，确保现金的安全与完整。

银行账户管理

管理企业的银行账户，包括开户、销户、存取款等操作。

进行银行对账，确保账实相符。

票据管理

管理企业的票据，如发票、收据、支票等，确保票据的准确性和合法性。

费用报销

审核员工的费用报销单据，确保费用支出的真实性和合法性。

账务处理

记录企业的收支情况，编制现金日记账、银行存折和现金流量表等财务报表。

税务申报

按照税法规定，及时申报企业的各项税费，确保税务合规。

资金预算管理

参与企业的资金预算管理工作，包括编制资金预算、监控资金使用情况等。

其他职责

负责核对供应商、客户、现金流等收入的收现金额及退款金额。

根据各部门资金用款需求，编制资金日报表，进行网银付款。

配合会计完成账务核对，做好会计档案的整理、装订。

保管好各种票据、印鉴、税盘等。

负责每月发票认证、开具等工作。

原始凭证后期追踪（如发票是否回传等）。

申请付费邮件初步审核和转递审批邮件，并沟通财务总负责人支付审核。

出纳的工作需要高度细心和责任感，以确保企业财务活动的准确性和安全性