出纳在处理差旅费报销时的基本流程如下：
填写差旅费报销单 ：出差人员需填写差旅费报销单，并附上所有相关票据，如发票、车票等。
审批流程
出纳人员根据报销单据付款前，需由公司领导、分管领导以及财务人员分别审核签字。
出纳人员根据审核无误的报销单据进行付款。
特殊事项
若出差人员需要借款出差，应先到财务部门领取并填写借款单，由部门负责人及相关部门人员审核签字后，出纳根据权限范围核实后支付。
出差归来后，出差人员应根据实际支出填写支付证明单，并附上收据或发票，由证明人及总经理签字后进行实报实销，再由会计审核，出纳根据审核结果给予报销。
注意事项
报销单据应真实、完整，票据合法有效。
报销内容应符合公司规定的差旅费标准。
出纳在付款前应再次核对报销单据及票据的真实性、合规性。
请确保遵循以上流程，以保证差旅费报销的准确性和合规性
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评论列表（4条）
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希望本篇文章《出纳如何报销差旅费》能对你有所帮助！
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本文概览：出纳在处理差旅费报销时的基本流程如下：出纳人员根据报销单据付款前，需由公司领导、分管领导以及财务人员分别审核签字。出纳人员根据审核无误的报销单据进行付款。若出差人员需要借款出差，应先到财务部门领取并填写借款单，由部门负责人及相关部门人员审核