流动资产合计是指报表上固定资产、存货、未完工产品、在途物资等资产减去相应的累计折旧后经过统计，统计出来的一种账面价值，能够在短时间内变现和使用的动产总和。流动性强，可以快速流动，流通性好，可以便捷转化成货币或物质，从而满足公司的正常生产经营需要的动产总和。
除了报表上的流动资产合计，公司在管理上还要重视流动资金的管理。流动资金即是指企业的流动资产中，能够直接转换成现金的资金总额，其中主要包括应收账款、库存等。管理流动资金是保证企业经营的基本要件，必须要精确掌握其变化趋势，从而准确把握有效流动资金，促进公司的正常运转。
除此之外，企业还应该重视短期贷款等财务活动，在此期间通过充分使用短期贷款和自营资金，尽可能增加公司的流动资本，在补充流动性资金的同时，节省企业的融资成本，充分发挥资金的作用，杜绝流动性困境的发生。
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