现金会计的职责主要包括以下几个方面：

现金及银行收付处理

办理现金存取款及支票操作。

管理银行账户，包括编制银行存款余额调节表。

负责日常收支的管理和核对。

账务核算

登记现金和银行存款日记账。

审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

准备和报送会计报表，包括现金流量表和资产负债表。

报表编制

编制现金收支月报表、现金日报表、现金账户流水等。

及时对会计凭证、账册、报表等进行收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作。

内部控制

确保现金的安全性和合规性。

建立和维护有效的内部控制机制，包括定期审计现金交易。

税务处理

处理与现金相关的税务问题，如计算应缴税款、准备税务申报材料等。

报表及文件管理

收集、审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

协助财会文件的准备、归档和保管。

外部联络

负责与银行、税务等部门的对外联络。

维护公司内外部往来账目。

其他职责

协助主管完成其他日常事务性工作。

参与预算的制定和监控，确保企业支出在预算内。

负责外汇收付款业务，按月查询电子口岸进出口记录，及时在外汇管理局平台申报。

配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

管理银行账户、银行承兑等，每月末盘点现金有价票券等，确保账实相符。

这些职责涵盖了现金会计的各个方面，从日常的收付操作到财务报表的编制和税务处理，确保公司财务的准确性和合规性。