企业出纳是企业财务部门的重要成员，其职责主要包括以下几个方面：

现金管理

负责企业现金的收付、保管、结算和账务处理等工作。

确保现金的安全和完整，每日清点库存现金，确保账实相符。

根据公司的财务规定，合理设置现金的库存限额。

银行账户管理

管理企业的银行账户，包括开户、销户、变更等。

确保银行账户信息的准确性和及时性，并与银行进行沟通，处理各类银行业务。

收付款业务

处理企业的收付款业务，包括款项的收取和支付。

确保每一笔款项的准确性和合规性，并及时通知相关部门和人员。

费用报销

审核并处理员工的费用报销，包括差旅费、交通费、通讯费等。

确保所有付款凭证审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致。

财务记录

及时准确地记录企业的财务收支情况，包括现金流量表、银行对账单、费用报销单等。

编制现金和银行存款日记账，并及时准确录入系统。

财务报表

协助会计师编制财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

确保数据的准确性和及时性，为管理层提供决策支持。

内部控制

遵循企业内部控制制度，确保企业的财务管理规范、合法、安全。

防范财务风险，防止他人侵犯财务信息。

其他工作

处理其他与公司财务相关的工作，如缴纳税款、处理退款等。

协助其他财务岗位，如会计、审计等，完成相关工作。

出纳工作是企业财务工作的基础环节，涉及企业货币资金的收支和保管，要求出纳人员具备良好的业务技能和职业道德，确保财务信息的真实、有效和安全。