基金的单位净值是指 每份基金的净资产价值，计算公式为：
[ text{基金单位净值} = frac{text{总净资产}}{text{基金份额}} ]
其中，总净资产等于基金的总资产减去总负债，基金份额是指基金全部发行的单位份额总数。
基金单位净值反映了基金在某一特定时点的价值，是投资者了解基金表现和进行投资决策的重要依据。开放式基金的申购和赎回价格通常基于当日计算的单位净值，而封闭式基金的交易价格则是在买卖行为发生时已确知的市场价格。
此外，基金的累计净值是单位净值加上基金的历史分红，反映了每份基金的历史收益情况。这个指标可以帮助投资者更全面地了解基金在运作期间的表现和盈利能力。
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本文概览：基金的单位净值是指 每份基金的净资产价值，计算公式为：\[ \text{基金单位净值} = \frac{\text{总净资产}}{\text{基金份额}} \]其中，总净资产等于基金的总资产减去总负债，基金份额是指基金全部发行的单位份额总数