银行存款日记账是记录银行存款收支的重要账簿，以下是填写银行存款日记账的基本步骤和要求：

填写步骤

准备日记账

使用订本式账簿，账页通常有“收入”（借方）、“支出”（贷方）和“余额”三栏式。

填写日期

日期栏填入据以登记账簿的会计凭证上的日期，即编制记账凭证的日期。

填写凭证编号

凭证字号栏填入据以登账的会计凭证类型及编号。

填写摘要

摘要栏简要说明入账的经济业务内容，要求简明扼要。

填写对应科目

对应科目栏填入会计分录中“库存现金”科目的对应科目。

填写借方金额和贷方金额

借方金额栏记入银行存款增加额，贷方金额栏记入银行存款减少额。

计算余额

余额栏根据公式“本行余额 = 上行余额 + 本行借方 - 本行贷方”计算填入。

注意事项

按时间顺序：每项记录应按时间顺序依次记载。

详细记录：存款项目应记录存款额、账户、到账日期、存款方式。

核算金额：每项内容录入后，应核算金额以确保日记账的正确性。

使用钢笔：书写应使用蓝、黑色墨水钢笔，不得使用铅笔或圆珠笔（银行复写账簿除外）。

日清月结：每日业务结束后，应计算并登记当日的银行存款收入合计数、支出合计数及账面结余额。

核对：定期与银行对账单核对，确保账目准确。

示例

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日期：2023-04-30

凭证编号：001

摘要：收到客户A的货款

对应科目：银行存款

借方金额：¥10,000

贷方金额：¥0

余额：￥10,000

请根据实际业务发生的情况填写，并确保所有信息的准确无误。