行政出纳的工作主要包括以下几个方面：

现金管理

现金收付：

负责日常现金的收入和支出。

确保所有现金交易都有合法凭证。

现金盘点：

定期进行库存现金的清点，确保账实相符。

编制现金盘点表，记录并报告任何差异。

限额控制：

遵守公司关于现金持有量的规定，及时将超出限额的部分存入银行。

银行事务处理

银行存款和取款：

办理银行账户间的转账汇款业务。

处理各类支票和其他支付工具的申请与兑现。

银行对账：

每月至少一次与银行对账单进行核对，查找并解决未达账项。

编制银行存款余额调节表。

票据管理：

管理支票簿和其他重要票据。

登记票据的使用情况和到期日期。

账务记录与报告

日记账登记：

记录所有现金和银行存款的交易流水。

维护准确无误的日记账簿。

财务报表协助：

提供现金流动和相关财务数据的支持，以便编制月度、季度及年度报表。

费用报销审核：

审查员工的报销单据，确认其真实性、合规性和完整性。

按照公司政策和流程批准或拒绝报销请求。

内部控制与合规性

遵守法律法规：

确保所有财务活动符合国家法律和公司内部规章制度。

及时更新知识以应对金融法规的变化。

风险防范：

实施有效的内部控制措施，降低财务欺诈的风险。

定期检查并报告任何可疑活动。

其他辅助性工作

协助会计工作：

协助准备会计凭证和其他相关文档。

参与月末结账流程。

客户服务：

解答员工关于报销、付款等方面的疑问。

提供必要的财务咨询和支持。

注意事项

所有工作都必须以真实、客观为原则，不得有任何虚假记载或隐瞒。

保持高度的职业操守和保密意识。

行政出纳是企业财务管理中不可或缺的一员，其工作质量和效率直接影响到公司的财务状况和运营效果。