编写财务公司的业务流程需要详细描述每个岗位的职责、工作步骤、所需文档和审批流程。以下是一个简化的财务公司业务流程框架：
出纳岗工作流程
现金收付：
收现：
根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款。
检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名。
在收据（发票）上签字并加盖财务结算章。
将收据第②联（或发票联）给交款人。
凭记账联登记现金流水账。
登记票据传递登记本。
将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证（如工资及固定资产岗、管理费用岗、销售核算岗、成本核算岗）。
付现：
费用报销：
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致。
检查并督促领款人签名。
据记账凭证金额付款。
在原始凭证上加盖“现金付讫”图章。
登记现金流水账。
将记账凭证及时传主管岗复核。
人工费、福利费发放：
凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）。
在支出证明单上加盖“现金付讫”图章。
登记现金流水账。
登记票据传递登记本。
将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证。
现金存取及保管：
遵循公司现金管理规定，确保现金安全。
会计岗工作流程
凭证编制：
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评论列表（4条）
我是公众科技网的签约作者“jiningshifangaodengzhuank”！
希望本篇文章《财务公司业务流程怎么写》能对你有所帮助！
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本文概览：编写财务公司的业务流程需要详细描述每个岗位的职责、工作步骤、所需文档和审批流程。以下是一个简化的财务公司业务流程框架：现金收付：收现：根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款。检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名。在收据（