编写财务日常工作方案时，需要考虑以下几个方面：

早晨准备

查看邮件与通知，了解当天是否有特殊任务或变更。

整理工作计划，明确当天需要完成的任务清单。

登录财务软件系统，检查系统状态，确保数据同步无误。

日常账务处理

审核与录入凭证，确保每一笔交易准确无误。

处理银行对账单，核对账户收支情况，及时调整差异项。

管理往来账款，跟进应收账款回收进度，发出催款通知；处理应付账款支付申请，确保资金安排合理。

预算制定与跟踪

根据业务变化，调整月度或季度预算，确保预算的灵活性与准确性。

对比实际支出与预算，分析差异原因，提出改进措施。

准备预算执行情况汇报材料，参与或组织预算审查会议。

内控与审计支持

识别现有内控流程中的漏洞，提出优化建议。

配合外部或投资项目进行财务分析，评估其可行性。

月末安排

编制各工程项目报表，上报给各项目负责人。

进行上月工资核算。

进行各银行对账工作。

与代理记账人员进行沟通，了解报税事宜。

与管辖区税务所进行联系和沟通。

审核部分报销人员票据。

其他日常工作

参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容。

加强规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度办理现金收付和银行结算业务。

加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据予以退回。

编制好年度预算，并力求切合实际。

总结与改进

对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结。

总结资金预算工作，包括对应付款项、应收款项等。

总结财务报表的编制工作，确保帐务清晰、任务明确。

财务日常工作方案

一、早晨准备

8:00-9:00：查看邮件与通知，整理工作计划，登录财务软件系统检查数据。

二、日常账务处理

9:00-12:00：审核与录入凭证，处理银行对账单，管理往来账款。

三、预算制定与跟踪

13:00-16:00：调整月度/季度预算，跟踪预算执行情况，准备预算会议材料。

四、内控与审计支持

16:00-17:30：优化内控流程，准备审计资料。

五、月末安排

根据具体月份安排，完成上述月末相关工作。

六、其他日常工作

参加财务人员继续教育，加强现金管理，审核报销票据，编制年度预算。

七、总结与改进

定期进行工作总结，分析差异原因，提出改进措施。

请根据公司的具体情况和实际需求，对上述方案进行调整和优化。