往来会计主要负责以下工作：

账务处理

录入、登记、结算往来账户，包括应收账款、应付账款、预收账款和预付账款等。

审核和核对入库单、出库单，确保财务核算的准确性，并及时记录和处理价格差异、单据丢失或错误等问题。

编制材料进销存明细表和各供应商应付结算明细表。

报表编制与分析

定期编制和报告应收账款和应付账款的余额情况及客户/供应商的结算情况。

进行账龄分析，确保客户欠款能够及时回收，并制定收付款计划。

核对与沟通

与各相关负责人核对各项往来账目，确保账务收支准确、及时。

与业务结算相关的税额计算、发票开具等问题。

与客户和供应商保持联系，及时跟踪结算及账务情况。

系统管理与维护

负责对《管理软件》进行管理和维护，规范材料入库、出库操作流程，监督仓库及配件的编码和货架的整理等工作。

定期清理账务数据库，及时处理业务，确保会计账务的准确性和及时性。

其他职责

监督并协助仓库做好库存盘点工作，审核盘点结果并提出处理意见。

期末计提商业汇票利息，分配长期应收应付款融资收益或费用，计提坏账准备金。

办理企业应收票据贴现、应收款项抵债权等业务。

妥善保管工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员。

总之，往来会计是企业财务管理中的重要环节，需要认真对待和细心处理，以确保会计账务的准确性和及时性，支持企业的财务决策。