1. 库存现金：企业日常经营活动中保留的现金。

2. 银行存款：企业在银行账户中的存款余额。

3. 其他货币资金：除了现金和银行存款外的其他货币资金，如银行汇票存款、外埠存款等。

4. 交易性金融资产：企业为了短期内出售而持有的金融资产，如股票、债券等。

5. 应收票据：企业持有的、尚未到期的商业汇票。

6. 应收账款：企业因销售商品或提供服务而产生的、尚未收到的款项。

7. 预付账款：企业预先支付给供应商的款项，用于未来的采购。

8. 应收股利：企业持有的股票分得的但尚未收到的股利。

9. 应收利息：企业持有的债券或存款所应得的但尚未收到的利息。

10. 其他应收款：除上述应收款项外的其他应收款项，如押金、预付款项等。

11. 坏账准备：为应对可能无法收回的应收账款，企业提取的准备金。

12. 材料采购：企业为了生产而尚未支付的原料购买款项。

13. 在途物资：企业已经订购但尚未到达的物资。

14. 原材料：用于生产商品或提供服务的原始材料。

15. 材料成本差异：实际材料成本与标准成本之间的差额。

16. 库存商品：已完成生产但尚未销售出去的商品。

17. 发出商品：已交付给顾客但尚未完成销售流程的商品。

18. 商品进销差价：商品销售价格与成本之间的差额。

19. 委托加工物资：企业委托外部加工的原材料或其他物资。

20. 包装物及低值易耗品：用于包装商品或日常办公的小型物资。

21. 存货跌价准备：为应对存货可能发生的价值下降，企业提取的准备金。