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基金净值怎么估算
基金净值估算公式:基金净值=总净资产/基金份额。基金净值是指基金总净资产除以基金总份额。基金的估值主要是在基金存续期间,从整个基金的层面,对基金资产和负债,进行公允价值确定的过程。基金的估值侧重于在投资之后,对投资项目价值进行持续评估。
基金净值的计算公式为:基金净值=总净资产/基金份额。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值,必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。
基金估值的原则:
1、若投资项目属于存在活跃市场的投资品种,则应当采用活跃市场的市价,确定该投资项目的公允价值。
2、若投资项目无相应的活跃市场,则应采用市场参与者普遍认同,且有可靠性的估值方法,确定其公允价值。
3、基金管理人应在与相关当事人商定之后,按当地反映投资项目的公允价格,进行估值。
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