出口公司的出纳主要负责以下工作：

一、资金收付方面

货款收取

外汇收款

办理出口货物销售后外汇款项的接收。密切关注国际结算方式，如信用证（L/C）、托收（D/P、D/A）或电汇（T/T）下的收款情况。对于信用证收款，要与银行协作，及时审核信用证条款，确保单据符合要求以便顺利收款；在托收方式下，按照托收指示准确无误地向进口商提示单据并跟进付款。

进行外汇入账操作，按照国家外汇管理局的相关规定，准确填写外汇收支申报单，确保外汇资金合法合规地进入公司账户，并及时进行汇率转换，将外汇折算为本币记账。

人民币收款

接收国内客户支付的货款，包括通过银行转账、支票等方式的资金流入。仔细核对收款信息，如付款方名称、金额等，防止错账情况的发生。

货款支付

采购成本支付

根据与供应商签订的合同条款，按时支付原材料、零部件等采购款项。在支付前，严格审核发票、入库单等相关凭证，确保付款金额准确无误，并且符合公司的预算安排。

对于大额采购付款，可能需要参与资金预算的编制和审批流程，与财务经理等相关人员沟通协调，确保公司资金的合理安排。

费用支出

处理公司的日常运营费用支付，如办公费、水电费、运输费等。通过集中支付或分散支付的方式，按照费用报销制度进行审核和付款操作，对不符合规定的报销单据及时退回并要求补充或更正。

二、票据管理方面

发票管理

出口发票开具

根据出口货物的实际情况，准确开具出口发票。出口发票的内容需要严格按照合同和信用证要求填写，包括货物名称、规格、数量、单价、总价、贸易方式等信息。同时，要确保发票的格式和内容符合目的国海关和相关法规的要求。

国内发票处理

负责接收、审核和报销国内业务相关的发票。对发票的真实性、合法性进行初步查验，检查发票要素是否完整，如发票号码、开票日期、销售方信息等，并按照公司财务规定进行分类归档保存。

其他票据管理

对支票、汇票等各类票据进行妥善保管。在签发支票时，认真填写支票内容，包括收款方名称、金额、日期等关键信息，并加盖公司预留银行印鉴。对于收到的汇票，要及时办理承兑、贴现或背书转让等业务操作，同时做好相应的账务处理。

三、账户管理方面

银行账户维护

负责公司多个银行账户（包括基本户、一般户和外汇账户等）的日常管理工作。定期与银行对账单进行核对，确保公司银行存款账实相符。及时掌握银行账户的余额变动情况，对异常的收支项目进行调查和处理。

账户信息更新

根据公司的发展需求和银行规定，及时更新银行账户的相关信息，如公司名称变更、法定代表人变更、联系方式修改等。同时，关注银行账户的功能调整和新业务的开通情况，如网上银行服务的升级、国际结算新产品的应用等。

四、财务数据记录与报告方面

日记账登记

详细登记现金日记账和银行存款日记账。按照业务发生的先后顺序，逐笔记录每一笔资金的收付情况，包括日期、凭证号、摘要、金额等信息。确保日记账的记录准确、清晰、及时，并且日清月结，为编制财务报表提供准确的数据基础。

数据统计与报告

定期统计资金流量数据，为公司的资金管理决策提供支持。例如，编制资金日报表、月报表，分析资金的收支规律和趋势，向财务经理汇报资金状况，提出合理的资金管理建议，如优化资金结构、提高资金使用效率等。