公司出纳的工作主要包括以下几个方面：

现金管理

现金收付：

处理日常的现金收入和支出。

核实现金交易的准确性和合法性。

现金盘点：

定期对库存现金进行实物清点，确保账实相符。

编制现金盘点报告并记录差异及处理情况。

限额管理：

控制现金库存量在规定限额内，避免超储或短缺。

银行存款管理

银行账户操作：

办理银行存款的存入、取出和对账工作。

处理银行转账、汇款等业务。

票据处理：

收发支票、汇票、本票等各类票据。

登记票据的使用情况和到期提示。

银行对账：

定期与银行对账单进行核对，查找并纠正未达账项。

编制银行存款余额调节表。

财务记录与报告

记账凭证录入：

将所有的收支活动及时准确地录入会计信息系统。

确保凭证要素齐全、清晰、合规。

账簿维护：

登记现金日记账和银行存款日记账。

定期结账并生成相关的财务报表。

财务数据分析：

分析现金流量的变化趋势，为企业决策提供依据。

协助编制现金流量表和其他相关财务资料。

内部控制与合规性

遵守财经法规：

严格执行国家有关现金管理和银行结算的法律法规。

参与公司内部财务管理制度的制定和完善。

监督与审核：

对其他部门的报销单据和相关手续进行审核。

发现问题及时向上级汇报并采取措施纠正。

其他职责

税务申报协助：

协助会计人员进行增值税、所得税等税款的申报工作。

客户服务：

解答客户关于账户余额、交易明细等方面的咨询。

文档管理：

整理和保管所有的财务凭证和相关文件资料。

注意事项

出纳人员必须保持高度的责任心和职业道德，不得挪用公款或泄露机密信息。

所有的操作都应有据可查，确保每一笔交易都能追溯到源头。

出纳是企业资金流动的重要枢纽，其工作的准确性和效率直接影响到企业的财务状况和运营效果。