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资金明细表怎么做，在线求解答
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货币资金明细表 开户银行及分行名称/保存现金单位名称账户号码货币种类原币金额账面人民币余额其中：年利率
%备注期限在3个月以内（含3个月）的定期存款期限在3个月以上的定期存款活期存款货币资金合计一、银行存款小计其他银行存款（请另外分列明细 ）二、现金小计其他现金三、其他货币资金小计1.外阜存款2.银行汇票存款3.银行本票存款4.信用卡存款5.信用证存款6.存出投资款7.委托投资款8.其他
答其他回答（1条）
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爱学习学霸
2026-10-05 23:54:17
资金明细表是一张反映企业资金收入和支出情况的企业内部报表。从月初余额开始填列。
收入部分包括销售产品收入，销材料收入，出租资产收入，收到税费补贴收入等。
支出部分包括购买原材料支出，支付职工工资支出，支付社保费用支出，支付其他费用支出。本月余额。本月余额=月初余额+本月收入-本月支出。本年累计栏，期末余额=年初余额+本年累计收入-本年累计支出。
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评论列表（4条）
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希望本篇文章《资金明细表怎么做》能对你有所帮助！
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本文概览：货币资金明细表 开户银行及分行名称/保存现金单位名称账户号码货币种类原币金额账面人民币余额其中：年利率%备注期限在3个月以内（含3个月）的定期存款期限在3个月以上的定期存款活期存款货币资金合计一、银行存款小计其他银行存款（请另外分列明细 ）二、现金小计其他现金三、其他货币资金小计1.外阜存款2.银行汇票存款3.银行本票存款4.信用卡存款5.信用证存款6.存出投资款7.委托投资款8.其他