我是一名刚入职的出纳，怎么做应收应付才好

公司往来如果客户、供应商比较多是不太好管的，因为如果前期的应付、已付、未付、应收、预收等款项未经手办理，以下几个方法可以借鉴：

1、先浏览几遍科目余额表，一般软件上都能看到客户、往来等的明细。

2、如果上任能留下些往来帐的对帐单就更好了。看一下，下次收、付款时会清楚些。

3、一般企业比较注重应收帐款、预付帐款、预收帐款（借方数）的余额，这些都要及时跟经办相关业务的销售员、采购员联系清收欠款、督促发票入帐。

4、对于未付款、应付款、也要及时清还或找出经办人，查明原因，必要时要向领导汇报。

5、个人往来及时清欠，对于长期不还借款的要以扣工资还欠款、延缓发放奖金，不清欠前次借款不再借出新款项等方式来处理。

管理往来不可以一在短期内就能管理好的，特别对一些合作期间长，跨年多的往来一但跟往来单位对不上帐就很难核对了。对这些单位至少要一年对一次帐。经办的单位多了也就熟了，往来单位（有余额的）如果有200个左右大概要三个月吧，100个以内的天天按上面的方法问下，也就跨一个月就能明白了，就怕有对不上的帐，那时间就不好说了，一个单位对帐对十天半个月也对不好的单位有的是。要看单位重视不重视了，不过话说回来，出纳按会计管理规定不是能监管往来帐的。