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公募基金托管费怎么计提,急求答案,帮忙回答下
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基金托管费指的是按照基金资产净值的一定比例提取,逐日计算并累计,至每月末时支付给托管人的费用,此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。
收取情况:我国托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,通常为0.25%,逐日累计计提,按月支付给托管人。每日托管费计算公式为:每日应付基金托管费=(前一日净资产值乘以年托管率)/当年实际天数。
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本文概览:基金托管费指的是按照基金资产净值的一定比例提取,逐日计算并累计,至每月末时支付给托管人的费用,此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。收取情况:我国托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取,通常为0.25%,逐日累计计提,按月支付给托管人。每日托管费计算公式为:每日应付基金托管费=(前一日净资产值乘以年托管率)/当年实际天数。