承担出纳工作职责主要包括以下几个方面：

现金管理

现金收付：

负责日常现金的收入和支出，确保现金交易的准确无误。

按照规定程序进行现金的兑换和整点。

库存管理：

定期盘点现金库存，确保账实相符。

及时报告并处理现金短缺或盈余情况。

限额控制：

遵守公司关于现金持有量的规定，及时将超出限额的部分存入银行。

银行事务处理

账户管理：

维护公司银行账户信息，包括开户行、账号等。

办理银行账户的开立、变更和注销手续。

转账汇款：

根据授权进行内外部的转账支付操作。

跟踪和核对银行对账单，确保账务一致性。

票据处理：

负责支票、汇票等各类票据的签发、承兑和贴现。

登记和管理票据的使用情况和到期日。

利息计算与对账：

计算银行存款利息并入账。

定期与银行进行余额调节和对账工作。

财务记录与报告

日记账登记：

详细记录每一笔现金和银行存款的交易日期、金额、摘要等信息。

确保日记账的及时性和完整性。

凭证整理：

收集、分类和保管相关的原始凭证和记账凭证。

协助会计人员进行月度结账和其他财务报告的编制。

财务数据分析：

提供现金流量的分析和预测数据。

参与公司重大投资决策的财务评估工作。

内部控制与合规性

遵守法律法规：

严格执行国家财经法规和公司内部的财务制度。

防范和打击各种经济犯罪活动，如贪污、挪用公款等。

权限管理：

按照职责分离原则，确保不同岗位之间的互相监督和制约。

不得擅自篡改财务数据和隐瞒重要事实。

审计配合：

积极配合内外部审计机构的检查和审计工作。

及时提供所需的资料和相关信息。

其他相关工作

客户服务：

解答客户关于款项查询、支付方式等方面的疑问。

提供优质的现金服务体验。

培训与发展：

不断学习和更新自己的专业知识和技能。

参与公司组织的财务培训和团队建设活动。

注意事项

所有操作均需保留完整、准确的记录，以备查证。

在处理现金和重要票据时，务必保持高度警惕和安全意识。

出纳是企业财务管理的重要一环，其工作质量和效率直接影响到公司的资金运作效率和财务健康状况。