出纳每天的工作主要包括以下几个方面：

现金管理

现金收付：

处理日常的现金收入和支出。

核对现金数额，确保账实相符。

现金盘点：

定时（如每日结束时）进行现金盘点，记录并报告任何差异。

限额管理：

控制库存现金在规定的限额内，超出部分及时存入银行。

银行事务处理

银行存款和取款：

办理公司的银行存款和取款业务。

跟踪和记录银行账户余额变动情况。

票据管理：

收发支票、汇票等各类票据，并做好登记和保管工作。

及时向银行承兑和兑现票据。

银行对账：

定期（通常是每月）与银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表。

网银操作：

使用网上银行系统处理转账、支付等电子交易。

账务记录与报告

日记账登记：

记录所有的现金和银行存款交易，确保日清月结。

维护准确的现金日记账和银行存款日记账。

凭证整理：

收集、分类和装订相关的原始凭证，以便审计和查询。

财务信息提供：

向会计部门和其他相关部门提供所需的现金流量数据和相关报告。

内部控制与合规性

遵守财务制度：

严格执行公司的财务规章制度和相关法律法规。

风险防范：

注意防范欺诈行为，如虚假报销、挪用资金等。

实施双人复核制度，特别是在大额交易时。

文档保存：

妥善保管所有财务文档，按照规定的期限进行归档。

其他辅助性工作

协助会计核算：

协助准备财务报表和其他相关的会计资料。

客户服务：

解答员工关于报销流程、工资发放等方面的疑问。

处理外部供应商或客户的付款咨询。

注意事项

所有的操作都应有据可查，确保真实性和完整性。

不得私自挪用公款或泄露财务机密信息。

不断学习和更新自己的专业知识，以适应不断变化的财务管理要求。

出纳是企业资金流动的重要关口，其工作质量直接影响企业的财务状况和经营成果。必须以高度的责任心和专业精神来履行职责。