出纳在公司中的主要职责包括：
现金收付管理 ：负责公司日常经营活动中的现金收入与支出业务，包括接收现金、支票和银行汇款，办理现金存取、兑换外币等。
银行账户管理 ：负责公司银行账户的开户、销户、日常管理和对账等工作，保证公司银行账户的正常运转。
票据管理 ：包括支票、汇票、发票、收据的管理。
账务处理 ：负责将日常收款、付款等交易记录及时准确地记入会计账簿，包括现金日记账、银行存款日记账、现金收支总账等。
财务报表编制 ：负责根据会计准则和公司政策，编制现金流量表、银行对账单、现金日记账等财务报表。
费用报销 ：负责员工差旅费、交通费、办公费等费用的报销工作，包括审核报销单据、核对金额、办理支付等。
现金预测与管理 ：根据公司的资金需求和预算，进行现金流量预测和管理，确保公司资金的充足和合理运用。
内部控制 ：负责制定和执行现金管理的内部控制措施，确保资金的安全和风险的控制。
其他财务相关工作 ：如缴纳税款、处理退款等。
出纳的工作涉及到公司资金管理的方方面面，需要具备严谨的工作态度和细致的工作能力，以确保公司财务状况的准确性和资金的安全性。
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希望本篇文章《公司出纳需要做什么》能对你有所帮助！
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本文概览：出纳在公司中的主要职责包括：现金收付管理 ：负责公司日常经营活动中的现金收入与支出业务，包括接收现金、支票和银行汇款，办理现金存取、兑换外币等。银行账户管理 ：负责公司银行账户的开户、销户、日常管理和对账等工作，保证公司银行账户的正常运转。