问问题描述
出纳如何做好资金计划，求大佬施舍一个解决方案，感激不尽！
答精选答案
首先需要说明，资金计划是由财务部门的资金管理岗有关人员编制，出纳人员一般不负责资金计划编制。
要做好资金计划，应该做到；第一，要了解企业有关部门的资金需求；第二，要掌握企业的资金存储状况；第三，要根据轻重缓急编制资金计划，杜绝有些部门不够、有些部门紧缺的问题；第四，要保证重点项目的资金需求。
答其他回答（1条）
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举熙熙然
2026-09-30 10:02:01
随时查看各开户行的收支变动，注意余额的情况，事先预估每天资金的使用额，以便进行调节资金，确保资金流充足。
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评论列表（4条）
我是公众科技网的签约作者“踢翻你的碗”！
希望本篇文章《出纳如何做好资金计划》能对你有所帮助！
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本文概览：首先需要说明，资金计划是由财务部门的资金管理岗有关人员编制，出纳人员一般不负责资金计划编制。要做好资金计划，应该做到；第一，要了解企业有关部门的资金需求；第二，要掌握企业的资金存储状况；第三，要根据轻重缓急编制资金计划，杜绝有些部门不够、有些部门紧缺的问题；第四，要保证重点项目的资金需求。