答其他回答（2条）

• 阿恺纪实 问答领域知识达人 2026-09-30 10:00:52

  一个正规的企业，在发生业务往来时，都必须有一个业务流程，比如企业的业务员需要到外地谈业务，到财务申请现金差旅费，必须有主管领导签字后到财务在有财务主管审核批准出纳人员才能给现金。

  业务谈成后 拿着有关部门的签字回财务核销差旅费，业务上需要给对方汇款的，填写请款单，对方户名，开户银行，账号，请款人，请款金额，请款部门，请款原因，等相关部门人员签字到财务审核办理汇款。这就是我们单位公对公汇款的流程。

• 阿恺纪实 问答领域知识达人 2026-09-30 10:00:52

  1、到开户银行柜台填写汇款单；

  2、盖上财务专用章和法人章；

  3、交给银行柜员进行办理。基本账户、一般账户、临时账户及专用账户。 其中： 基本账户一个公司只能开一个。 其他的 例如：一般账户，一个公司可以根据业务需要开立多个，没有数量限制。人民银行的账户管理规定：一个企业只能开立一个基本账户，但是可以开立多个一般账户，如果另外还要开一个可以取款的账户，而且资金方有一定的专门用处，那么你可以在该行申请办理一个专用账户也是可以取款的。扩展资料专用存款账户用于办理各项专用资金的收付，允许支取现金的专用存款账户，须经批准同意。基本建设资金、更新改造资金、财政预算外资金、粮、棉、油收购资金；单位银行卡备用金、证券交易结算资金、期货交易保证金、金融机构存放同业资金、收入汇缴资金和业务支出资金、党、团、工会设在单位的组织机构经费及其他按规定需要专项管理和使用的资金可以申请开立专用存款账户。