标准差是衡量数据波动大小的一个指标，在投资领域中，标准差常被用来量化回报的稳定性。标准差越大，表示数据点相对于其平均值的离散程度越高，即回报的波动性越大，从而风险也越大。相反，标准差越小，表示数据点更加集中在其平均值附近，回报的波动性越小，风险也相对较低。
因此， 标准差越大，风险确实越大。投资者在评估投资风险时，可以利用标准差这一工具，更加理性地做出投资决策，而不是仅凭直觉或小道消息盲目跟风。
需要注意的是，标准差只能用于期望值相同的决策方案风险程度的比较。对于期望值不同的决策方案，评价和比较其各自的风险程度只能借助于标准差率这一相对数值。在期望值不同的情况下，标准差率越大，风险越大；反之，标准差率越小，风险越小。
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本文概览：标准差是衡量数据波动大小的一个指标，在投资领域中，标准差常被用来量化回报的稳定性。标准差越大，表示数据点相对于其平均值的离散程度越高，即回报的波动性越大，从而风险也越大。相反，标准差越小，表示数据点更加集中在其平均值附近，回报的波动性越小，